欧洲杯体育以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数-开云·kaiyun(全站)体育官方网站/网页版 登录入口
发布日期：2025-09-16 17:29 点击次数：86
证券代码：000789 证券简称：万年轻 公告编号：2025-55
债券代码：127017 债券简称：万青转债
债券代码：524330 债券简称：25 江泥 01
江西万年轻水泥股份有限公司
对于实施“万青转债”转股价钱调整的教导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息清晰的内容简直、准确、完好，莫得诞妄
记录、误导性文书或紧要遗漏。
寥落教导：
调整前“万青转债”转股价钱为：8.67 元/股
调整后“万青转债”转股价钱为：8.53 元/股
转股价钱调整肇始日：2025 年 7 月 10 日
一、转股价钱调整依据
江西万年轻水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 3
日公配置行了 1000 万张可调养公司债券，每张面值 100 元，刊行总数为
凭证中国证券监督惩处委员会对于可调养公司债券刊行的相关功令及
《江西万年轻水泥股份有限公司公配置行可调养公司债券召募讲解书》
（以下简称《召募讲解书》）的关连条目，万青转债在刊行之后，当公司
发生送红股、转增股本、增发新股或配股、派发现款股利等情况（不包括
因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司股份发生变化时，公司应
当同期调整转股价钱并按下述公式进行转股价钱的调整（保留少许点后两
位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配
股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股
价。
当公司出现上述股份和/或推进权益变化情况时，将按序进行转股价钱
调整，并在中国证监会指定的上市公司信息清晰媒体上刊登董事会决议公
告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整目标及暂停转股时候（如需）；
当转股价钱调整日为本次刊行的可转债执有东谈主转股恳求日或之后，调养股
份登记日之前，则该执有东谈主的转股恳求按公司调整后的转股价钱履行。
当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类
别、数目和/或推进权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债执有东谈主的
债职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公道、公道、公允的
原则及充分保护本次刊行的可转债执有东谈主权益的原则调整转股价钱。相关
转股价钱调整内容及操作目标将依据那时国度相关法律功令及证券监管部
门的关连功令来制订。
二、历次转股价钱调整情况
公司于 2021 年 5 月 27 日实施了 2020 年度权益分拨决议，以实施权益
分拨股权登记日登记的总股本为基数，向举座推进每 10 股派 7 元东谈主民币现
金（含税）。“万青转债”的转股价钱由 14.16 元/股调整为 13.46 元/股，
该次调整后的转股价钱于 2021 年 5 月 27 日起开动见效。
公司于 2022 年 6 月 1 日实施了 2021 年度权益分拨决议，以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数，向举座推进每 10 股派 8 元东谈主民币现款
（含税）。“万青转债”的转股价钱由 13.46 元/股调整为 12.66 元/股，该
次调整后的转股价钱于 2022 年 6 月 1 日起开动见效。
公司于 2023 年 6 月 1 日实施了 2022 年度权益分拨决议，以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数，向举座推进每 10 股派 2.6 元东谈主民币现
金（含税）。“万青转债”的转股价钱由蓝本的 12.66 元/股调整为 12.40
元/股，调整后的转股价钱于 2023 年 6 月 1 日起开动见效。
公司于 2024 年 4 月 19 日召开了 2023 年年度推进大会审议通过了《关
于董事会建议向下修正“万青转债”转股价钱的议案》，容许向下修正“万
青转债”的转股价钱，并授权董事会凭证《召募讲解书》等关连功令全权办
理本次向下修正“万青转债”转股价钱相关的沿路事宜。2024 年 4 月 19
日，公司召开第九届董事会第十三次临时会议审议通过了《对于向下修正
“万青转债”转股价钱的议案》，凭证《召募讲解书》等关连功令及公司
修正为 8.76 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 4 月 22 日起见效。
公司于 2024 年 5 月 30 日实施了 2023 年度权益分拨决议，以实施权益
分拨股权登记日登记的总股本为基数，向举座推进每 10 股派 0.9 元东谈主民币
现款（含税）。“万青转债”的转股价钱由蓝本的 8.76 元/股调整为 8.67
元/股，调整后的转股价钱于 2024 年 5 月 30 日起开动见效。
三、本次转股价钱调整的原因及效果
公司 2024 年度利润分配决议已赢得公司 2025 年 5 月 13 日召开的推进
大会审议通过。本次利润分配的股权登记日为：2025 年 7 月 9 日；除权除
息日为：2025 年 7 月 10 日；利润分配决议为：以权益分拨股权登记日登记
的总股本为基数，向举座推进每 10 股派 1.5 元东谈主民币现款（含税）。具体
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告以及在《中国证券
报》与《证券时报》刊登的《江西万年轻水泥股份有限公司 2024 年年度权
益分拨实施公告》（公告编号：2025-54）。
本次权益分拨时候“万青转债”已暂停转股，甩抄本公告清晰日，公司
总股本 797,407,415 股，因公司通过回购专用证券账户执有的 38,467,823
股不享故意润分配职权，公司 2024 年度权益分拨股本基数为 758,939,592
股，以此测算估量派发现款 113,840,938.80 元。
本次权益分拨实施后估量除权除息价钱时，按公司总股本（含回购股份）
折算每股现款分成=实验现款分成总数/总股本=113,840,938.80 元
/797,407,415 股=0.1427638 元/股（据此估量调整关连参数）。本次权益分
派实施后的除权除息参考价=权益分拨股权登记日收盘价-0.1427638 元/
股。
概述上述功令，“万青转债”的转股价钱将作相应调整，“万青转债”
的转股价钱调整如下：
调整后转股价 P1=调整前转股价 P0-每股派送现款股利 D
故调整后转股价 P1=P0-D=8.67-0.1427638=8.53（保留少许点后两位，
临了一位四舍五入）
“万青转债”的转股价钱由蓝本的 8.67 元/股调整为 8.53 元/股，调整
后的转股价钱于 2025 年 7 月 10 日起开动见效。
特此公告。
江西万年轻水泥股份有限公司
董事会
